USCENTCOM poinformował w piątek wieczorem, że siły amerykańskie uderzyły w 3000 celów IRGC podczas pierwszego tygodnia operacji „Epic Fury”. Tego samego dnia Trump napisał na Truth Social: „Nie będzie żadnego układu z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ!”. Prezesi BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman i Raytheon spotkali się z prezydentem i zgodzili się na czterokrotne zwiększenie produkcji amunicji klasy „Exquisite”.
Lockheed Martin potwierdził zobowiązanie krótko po spotkaniu wpisem w serwisie X. USCENTCOM dodał lakonicznie: „Nie zwalniamy tempa”. Indeks Goldman Sachs dla amerykańskich firm zbrojeniowych jest gotowy na gwałtowny wzrost.
CYNICZNYM OKIEM: Siedmiu prezesów największych firm zbrojeniowych spotkało się z prezydentem prowadzącym wojnę i „zgodziło się” na czterokrotne zwiększenie produkcji. Trudno o bardziej satysfakcjonujące spotkanie biznesowe – szczególnie gdy klient płaci kartą podatnika i zapowiada bezwarunkową kapitulację wroga.
Zapasy się kurczą, Ukraina też czeka
Kontekst spotkania jest równie istotny co jego wyniki. Amerykańskie zapasy krytycznej amunicji wyczerpują się po tygodniu intensywnych uderzeń, a kurczące się zasoby pocisków przechwytujących są dodatkowo nadwyrężane przez ciągłe zapotrzebowanie Ukrainy walczącej z rosyjskimi ostrzałami. Dwa konflikty jednocześnie testują łańcuchy produkcyjne, które przez dekady były optymalizowane pod kątem kosztów, nie przepustowości.
Trump zaznaczył, że ekspansja produkcyjna rozpoczęła się trzy miesiące przed piątkowym spotkaniem – co oznacza, że planowanie operacji „Epic Fury” i planowanie jej zaopatrzenia szły równolegle na długo przed pierwszym uderzeniem.
Premia za ryzyko wojenne jako instrument inwestycyjny
Dla inwestorów równanie jest czytelne w obu kierunkach. Akcje spółek zbrojeniowych rosną wraz z eskalacją konfliktu i deklaracjami o czterokrotnym wzroście produkcji.
W momencie, gdy Trump zasygnalizuje gotowość Iranu do kapitulacji, akcje sektora obronnego oraz ceny ropy naftowej prawdopodobnie gwałtownie spadną wskutek załamania się premii za ryzyko wojenne – co czyni timing wyjścia z pozycji równie istotnym co timing wejścia.
L3Harris, wskazywana jako preferowany wybór w sektorze obronnym od maja 2025 roku w kontekście „tematu amerykańskiej obrony półkulistej”, wzrosła od tamtej pory o ponad 50 procent.
CYNICZNYM OKIEM: Kompleks militarno-przemysłowy „zgodził się” na czterokrotne zwiększenie produkcji broni podczas spotkania z klientem, który właśnie rozpoczął wojnę i wyklucza negocjacje. To nie patriotyzm korporacyjny – to najlepszy kwartał w historii wielu działów sprzedaży.
